MOEX
Московская биржа
RU000A106G56 ФосАЗО28-Д
% 92.31 +2.47 +2.75%
Последнее обновление: 17 маяОблигация ФосАЗО28-Д RU000A106G56
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ФосАЗО28-Д стоит сейчас 898.4$ или 89.84% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-09-16. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 13$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 420.07$, а ближайший купон вам будет выплачен 2024-09-16. Текущая доходность к погашению (на 2024-05-16) облигации составляет 5.27% годовых.
Дата начала торгов2023-07-03
Объем выпуска383 470
Дата погашения2028-09-16
Первоначальный номинал1 000 $
Номинал1 000 $
Частота купона2
Размер купона13 $
Ставка купона2.6 %
Ближайший купон2024-09-16
НКД420.07 $
Доходность, % годовых5.27 %
Цена, % к номиналу89.84 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации ФосАЗО28-Д RU000A106G56
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-16 | Купон | 2.6 % | 13 $ | 1.3 % | 1 000 $ |
2 | 2024-03-16 | Купон | 2.6 % | 13 $ | 1.3 % | 1 000 $ |
3 | 2024-09-16 | Купон | 2.6 % | 13 $ | 1.3 % | 1 000 $ |
4 | 2025-03-16 | Купон | 2.6 % | 13 $ | 1.3 % | 1 000 $ |
5 | 2025-09-16 | Купон | 2.6 % | 13 $ | 1.3 % | 1 000 $ |
6 | 2026-03-16 | Купон | 2.6 % | 13 $ | 1.3 % | 1 000 $ |
7 | 2026-09-16 | Купон | 2.6 % | 13 $ | 1.3 % | 1 000 $ |
8 | 2027-03-16 | Купон | 2.6 % | 13 $ | 1.3 % | 1 000 $ |
9 | 2027-09-16 | Купон | 2.6 % | 13 $ | 1.3 % | 1 000 $ |
10 | 2028-03-16 | Купон | 2.6 % | 13 $ | 1.3 % | 1 000 $ |
11 | 2028-09-16 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
12 | 2028-09-16 | Купон | 2.6 % | 13 $ | 1.3 % | 1 000 $ |